| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2025/3/2 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治天得利货币C(022125)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 779,962,000 | 1,191,050,000 | 1,190,510,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 599,020,000 | 970,065,000 | 969,636,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 656,430,000 | 1,023,480,000 | 1,023,010,000 | 0% |
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