基金经理：严堃
| 单位净值:1.6498 | 净值增长率:-4.33% | 净值增长率:-4.33% | 累计净值:1.6498 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保策略精选混合C(022124)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 556,510,000 | 31,345,800 | 618,853,000 | 598,065,000 | 93% |
| 2025/9/30 | 567,543,000 | 34,666,000 | 618,537,000 | 608,187,000 | 93% |
| 2025/6/30 | 425,362,000 | 21,193,000 | 467,398,000 | 455,422,000 | 93% |
| 2025/3/31 | 420,774,000 | 30,851,600 | 462,727,000 | 459,221,000 | 92% |
| 2024/12/31 | 305,181,000 | 22,176,700 | 341,840,000 | 339,613,000 | 90% |
| 2024/9/30 | 190,078,000 | - | 206,975,000 | 205,186,000 | 93% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。