| 单位净值:0.9568 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9568 | 截止日期:2026/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 102,604,000 | - | 141,668,000 | 109,938,000 | 93% |
| 2025/12/31 | 66,923,500 | - | 72,691,500 | 71,121,700 | 94% |
| 2025/9/30 | 86,077,400 | - | 98,292,600 | 91,381,900 | 94% |
| 2025/6/30 | 54,070,700 | - | 62,671,600 | 57,556,100 | 94% |
| 2025/3/31 | 50,463,000 | - | 58,966,800 | 53,247,100 | 95% |
| 2024/12/31 | 9,738,260 | - | 10,649,600 | 10,503,200 | 93% |
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