基金经理：张月
| 单位净值:1.0381 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0381 | 截止日期:2026/2/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 404,462 | 6,345,500 | 6,167,830 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 403,092 | 7,947,900 | 7,914,840 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 903,877 | 16,832,000 | 14,626,800 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 2,629,410 | 48,084,900 | 47,277,400 | 0% |
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