| 单位净值:1.1889 | 净值增长率:-1.12% | 净值增长率:-1.12% | 累计净值:1.2709 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 188,843,000 | - | 206,472,000 | 198,849,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 117,505,000 | - | 132,197,000 | 123,671,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 81,813,800 | - | 100,206,000 | 86,164,200 | 95% |
| 2025/3/31 | 24,652,200 | - | 27,109,500 | 26,021,700 | 95% |
| 2024/12/31 | 18,390,000 | - | 20,507,300 | 19,331,900 | 95% |
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