| 单位净值:1.0231 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0231 | 截止日期:2025/11/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安恒回报债券发起式A(022031)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 1,573,000 | 67,425,800 | 81,711,400 | 76,386,100 | 2% |
| 2025/6/30 | 751,000 | 168,315,000 | 171,758,000 | 165,862,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。