基金经理：尤之奇
| 单位净值:1.0426 | 累计净值:1.0426 | 截止日期:2026/10/8 | |||
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| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富祥晖6个月持有期债券A(022010)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 47,479,400 | 53,883,300 | 53,846,600 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 56,419,300 | 56,831,900 | 52,630,700 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 14,373,200 | 16,207,100 | 15,848,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 84,382,000 | 89,514,000 | 89,134,200 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 150,239,000 | 156,499,000 | 132,556,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 380,977,000 | 381,857,000 | 349,115,000 | 0% |
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