| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:62.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳慧管家F(021998)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 32,463,300,000 | 46,846,400,000 | 46,836,200,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 26,168,500,000 | 39,973,500,000 | 39,965,000,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 18,175,500,000 | 29,961,000,000 | 29,954,100,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 14,245,000,000 | 20,160,700,000 | 20,155,200,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 24,661,300,000 | 47,096,500,000 | 47,086,200,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 13,453,600,000 | 21,851,000,000 | 21,243,800,000 | 0% |
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