基金经理：郑涛
| 单位净值:1.1313 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1363 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 2,640,020,000 | 2,843,990,000 | 2,843,450,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 2,363,870,000 | 2,365,390,000 | 2,283,800,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 2,704,070,000 | 2,705,210,000 | 2,424,520,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 3,155,970,000 | 3,157,500,000 | 2,526,610,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 3,510,390,000 | 3,512,000,000 | 3,276,160,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 4,853,250,000 | 4,855,480,000 | 4,305,460,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 2,975,760,000 | 2,976,950,000 | 2,672,190,000 | 0% |
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