基金经理：黄志钢
| 单位净值:1.1127 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:1.1127 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华丰睿量化选股混合C(021996)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 29,953,300 | - | 44,691,900 | 42,434,900 | 71% |
| 2026/3/31 | 40,915,000 | - | 47,202,400 | 45,577,300 | 90% |
| 2025/12/31 | 47,692,200 | - | 53,848,800 | 53,354,300 | 89% |
| 2025/9/30 | 53,932,400 | - | 59,207,600 | 58,517,300 | 92% |
| 2025/6/30 | 68,288,500 | - | 76,552,700 | 75,632,600 | 90% |
| 2025/3/31 | 95,788,000 | - | 109,790,000 | 108,359,000 | 88% |
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