基金经理：黄栋
| 单位净值:2.8501 | 净值增长率:2.97% | 累计净值:2.8501 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河中证通信设备主题指数发起式C(021989)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 130,438,000 | - | 140,339,000 | 138,077,000 | 94% |
| 2025/12/31 | 129,448,000 | - | 151,208,000 | 137,430,000 | 94% |
| 2025/9/30 | 93,461,500 | - | 104,849,000 | 98,745,200 | 95% |
| 2025/6/30 | 11,407,000 | - | 12,576,900 | 12,363,400 | 92% |
| 2025/3/31 | 9,816,230 | - | 10,707,400 | 10,647,000 | 92% |
| 2024/12/31 | 8,499,910 | - | 10,204,600 | 10,108,100 | 84% |
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