基金经理：唐博
| 单位净值:1.5723 | 净值增长率:-1.48% | 净值增长率:-1.48% | 累计净值:1.5723 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘优势企业混合发起C(021974)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 20,737,400 | - | 23,242,800 | 22,824,600 | 91% |
| 2025/12/31 | 14,340,800 | - | 17,108,600 | 16,994,200 | 84% |
| 2025/9/30 | 15,403,700 | - | 18,931,600 | 18,150,000 | 85% |
| 2025/6/30 | 10,801,900 | - | 11,766,500 | 11,737,600 | 92% |
| 2025/3/31 | 10,560,000 | - | 11,900,400 | 11,342,600 | 93% |
| 2024/12/31 | 8,828,270 | - | 10,899,000 | 10,612,000 | 83% |
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