基金经理:唐博
单位净值:1.1154 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.1154 | 截止日期:2025/6/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘优势企业混合发起A(021973)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2025/3/31 | 10,560,000 | - | 11,900,400 | 11,342,600 | 93% |
2024/12/31 | 8,828,270 | - | 10,899,000 | 10,612,000 | 83% |