基金经理:刘晓兰
单位净值:1.1250 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2024/12/6 | |
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最新规模:1.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | 1,334,430,000 | 1,353,460,000 | 1,019,170,000 | 0% |