基金经理：刘晓兰
| 单位净值:1.1420 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1420 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 1,355,010,000 | 1,357,060,000 | 1,010,300,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 1,485,280,000 | 1,487,950,000 | 1,256,830,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,425,970,000 | 1,432,910,000 | 1,076,920,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 1,581,730,000 | 1,622,230,000 | 1,238,790,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 1,331,890,000 | 1,369,210,000 | 1,093,580,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 1,334,430,000 | 1,353,460,000 | 1,019,170,000 | 0% |
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