基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.6461 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.6461 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘国证新能源电池指数发起A(021963)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 207,408,000 | - | 234,100,000 | 218,778,000 | 95% |
| 2025/12/31 | 142,818,000 | - | 156,623,000 | 150,998,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 143,898,000 | - | 162,041,000 | 151,921,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 13,447,800 | - | 14,708,900 | 14,220,200 | 95% |
| 2025/3/31 | 13,243,000 | - | 14,106,000 | 13,982,200 | 95% |
| 2024/12/31 | 7,476,040 | - | 11,794,500 | 11,745,800 | 64% |
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