| 单位净值:1.2617 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.2617 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 460,892,000 | 24,924,800 | 510,337,000 | 486,205,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 262,277,000 | 14,896,000 | 296,657,000 | 279,156,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 106,585,000 | 5,926,000 | 121,994,000 | 115,718,000 | 92% |
| 2025/3/31 | 73,596,800 | 4,059,420 | 82,368,000 | 78,304,100 | 94% |
| 2024/12/31 | 58,356,800 | 3,341,690 | 77,014,500 | 64,082,900 | 91% |
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