基金经理:刘宇涛
单位净值:0.9862 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.9862 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 58,356,800 | 3,341,690 | 77,014,500 | 64,082,900 | 91% |