基金经理：王祥
| 单位净值:1.1659 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1659 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | - | 17,511,300 | 17,052,600 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 911,435 | 38,475,200 | 35,263,600 | 0% |
| 2025/3/31 | 445,639 | - | 17,015,800 | 15,129,500 | 3% |
| 2024/12/31 | 257,373 | 101,911 | 10,985,200 | 10,929,800 | 2% |
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