基金经理:王祥
单位净值:0.9237 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9237 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 257,373 | 101,911 | 10,985,200 | 10,929,800 | 2% |