| 单位净值:1.0424 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海鑫兴30天持有债券A(021824)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 86,136,700 | 88,322,200 | 78,478,600 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 114,419,000 | 119,824,000 | 117,770,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 184,947,000 | 193,107,000 | 192,830,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 281,185,000 | 285,343,000 | 274,027,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 292,823,000 | 296,683,000 | 283,175,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 357,511,000 | 443,684,000 | 439,255,000 | 0% |
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