基金经理：汪洋
| 单位净值:1.4021 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.4021 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城国证石油天然气ETF联接A(021822)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | - | 951,197,000 | 904,026,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 106,233,000 | 85,351,300 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 40,305,000 | 38,491,700 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 89,786,000 | 79,489,200 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 24,460,300 | 23,440,300 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 21,627,600 | 21,242,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 11,790,100 | 11,721,600 | 0% |
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