| 单位净值:1.0512 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0512 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢安怡30天持有期债券E(021764)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 414,015,000 | 425,301,000 | 424,934,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,029,160,000 | 1,041,340,000 | 980,854,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 414,012,000 | 418,603,000 | 408,284,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 298,274,000 | 298,769,000 | 243,731,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 334,173,000 | 520,581,000 | 520,281,000 | 0% |
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