| 单位净值:0.9942 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.9942 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 6,556,990 | 372,320,000 | 355,276,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 4,547,040 | 253,739,000 | 236,356,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 4,539,690 | 118,761,000 | 114,277,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 906,958 | 47,956,100 | 45,981,600 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 906,456 | 34,291,700 | 30,588,500 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 902,334 | 31,439,000 | 29,911,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 62,178 | 302,328 | 14,349,100 | 14,192,700 | 0% |
| 2024/9/30 | 370,096 | 306,626 | 14,144,600 | 13,843,200 | 3% |
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