基金经理：毛甜
| 单位净值:2.1431 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:2.1431 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 93,999,800 | 4,168,730 | 103,809,000 | 99,003,800 | 95% |
| 2025/9/30 | 104,476,000 | 3,049,730 | 121,473,000 | 114,112,000 | 92% |
| 2025/6/30 | 46,304,900 | 1,719,730 | 51,678,200 | 49,699,500 | 93% |
| 2025/3/31 | 37,065,600 | 1,421,380 | 41,535,500 | 39,408,900 | 94% |
| 2024/12/31 | 38,586,200 | 2,034,600 | 41,974,700 | 40,731,400 | 95% |
| 2024/9/30 | 11,057,200 | 613,253 | 11,742,900 | 11,638,600 | 95% |
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