基金经理：房俊一
| 单位净值:2.1031 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:2.1031 | 截止日期:2025/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 2,512,620 | 174,563,000 | 165,434,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,607,570 | 76,298,700 | 75,090,400 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 1,614,280 | 90,504,000 | 89,322,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 1,518,090 | 29,105,100 | 28,794,600 | 0% |
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