基金经理：吴可凡
| 单位净值:0.9954 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0356 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 4,230,280 | 87,336,200 | 85,470,900 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,914,490 | 39,907,400 | 39,028,600 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 1,513,490 | 29,327,900 | 28,523,200 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 1,013,600 | 19,896,700 | 19,619,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 707,123 | 14,574,900 | 14,282,000 | 0% |
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