基金经理：李宜璇
| 单位净值:1.0600 | 净值增长率:2.32% | 累计净值:1.0600 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.77亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | - | 827,903,000 | 762,785,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | - | 891,302,000 | 816,954,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 465,053,000 | 436,685,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 264,783,000 | 256,347,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 277,303,000 | 245,137,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 141,074,000 | 136,216,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 125,572,000 | 124,363,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 128,486,000 | 126,208,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 130,956,000 | 129,703,000 | 0% |
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