基金经理：范万里
| 单位净值:1.1726 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.1726 | 截止日期:2026/2/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起A(021690)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 43,141,100 | - | 47,026,300 | 45,665,300 | 94% |
| 2025/9/30 | 37,192,100 | - | 40,148,600 | 39,352,500 | 95% |
| 2025/6/30 | 31,099,900 | - | 34,820,600 | 32,921,600 | 94% |
| 2025/3/31 | 24,345,300 | - | 26,533,200 | 25,926,300 | 94% |
| 2024/12/31 | 15,966,900 | - | 17,769,100 | 17,093,600 | 93% |
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