基金经理：徐成
| 单位净值:2.8710 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.8710 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 2,692,070,000 | 179,680,000 | 4,056,940,000 | 3,480,440,000 | 77% |
| 2026/3/31 | 1,356,080,000 | 108,199,000 | 2,190,260,000 | 1,856,910,000 | 73% |
| 2025/12/31 | 325,258,000 | 22,937,500 | 493,001,000 | 457,311,000 | 71% |
| 2025/9/30 | 198,545,000 | 15,895,100 | 348,675,000 | 307,456,000 | 65% |
| 2025/6/30 | 122,738,000 | 10,896,900 | 228,089,000 | 214,183,000 | 57% |
| 2025/3/31 | 82,043,400 | 10,545,800 | 194,139,000 | 186,091,000 | 44% |
| 2024/12/31 | 94,280,600 | 9,477,730 | 195,044,000 | 184,483,000 | 51% |
| 2024/9/30 | 148,058,000 | 12,992,900 | 318,612,000 | 252,405,000 | 59% |
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