基金经理：易智泉
| 单位净值:2.5123 | 净值增长率:3.75% | 累计净值:2.5123 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国臻选成长灵活配置混合C(021649)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 301,946,000 | 1,315,260 | 356,714,000 | 348,149,000 | 87% |
| 2025/12/31 | 288,579,000 | 1,577,120 | 335,103,000 | 334,117,000 | 86% |
| 2025/9/30 | 291,692,000 | 4,827,250 | 336,566,000 | 329,465,000 | 89% |
| 2025/6/30 | 213,869,000 | 14,992,100 | 255,797,000 | 254,220,000 | 84% |
| 2025/3/31 | 184,702,000 | 15,579,100 | 231,662,000 | 230,915,000 | 80% |
| 2024/12/31 | 182,854,000 | 9,206,080 | 209,271,000 | 204,376,000 | 89% |
| 2024/9/30 | 206,503,000 | 16,005,900 | 245,235,000 | 244,574,000 | 84% |
| 2024/6/30 | 203,791,000 | 8,418,380 | 379,892,000 | 329,257,000 | 62% |
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