基金经理：刘重杰
| 单位净值:1.4777 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:1.4777 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 22,471,600 | 987,315,000 | 950,065,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 23,396,600 | 940,592,000 | 901,459,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 4,035,440 | 137,386,000 | 131,182,000 | -% |
| 2025/3/31 | 0 | 3,717,170 | 102,064,000 | 99,393,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 405,523 | 24,051,800 | 23,149,600 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 303,797 | 19,299,500 | 19,065,800 | 0% |
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