基金经理：乔华国
| 单位净值:1.5078 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.5078 | 截止日期:2026/3/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银聚优智选混合发起A(021631)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 137,380,000 | 2,758,460 | 149,643,000 | 147,385,000 | 93% |
| 2025/9/30 | 90,549,600 | 1,007,590 | 133,811,000 | 116,341,000 | 78% |
| 2025/6/30 | 13,811,700 | 302,152 | 14,808,100 | 14,770,700 | 94% |
| 2025/3/31 | 11,546,700 | 101,485 | 12,547,900 | 12,314,600 | 94% |
| 2024/12/31 | 10,631,600 | 509,556 | 11,475,200 | 11,261,200 | 94% |
| 2024/9/30 | 10,721,000 | 101,507 | 11,640,700 | 11,544,400 | 93% |
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