基金经理：王亚洲
| 单位净值:1.0350 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0350 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳华纯债债券E(021628)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 5,191,610,000 | 5,227,670,000 | 3,916,940,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 3,230,550,000 | 3,499,920,000 | 2,900,290,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 2,272,360,000 | 2,538,280,000 | 2,034,060,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,429,950,000 | 1,453,040,000 | 1,221,600,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 1,588,990,000 | 1,676,650,000 | 1,562,200,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 1,548,910,000 | 1,592,210,000 | 1,382,360,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 1,800,580,000 | 1,899,010,000 | 1,539,000,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。