基金经理：王亚洲
| 单位净值:1.0215 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0215 | 截止日期:2025/5/13 | ||
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| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳华纯债债券E(021628)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 1,588,990,000 | 1,676,650,000 | 1,562,200,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 1,548,910,000 | 1,592,210,000 | 1,382,360,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 1,800,580,000 | 1,899,010,000 | 1,539,000,000 | 0% |
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