基金经理：王羿伟
| 单位净值:2.5524 | 净值增长率:6.34% | 累计净值:2.5524 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富半导体产业混合发起式C(021627)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 161,369,000 | 4,126,580 | 199,135,000 | 179,858,000 | 90% |
| 2026/3/31 | 25,338,700 | - | 28,453,100 | 28,261,600 | 90% |
| 2025/12/31 | 25,476,300 | - | 28,342,400 | 27,748,400 | 92% |
| 2025/9/30 | 29,729,700 | - | 34,557,100 | 33,427,600 | 89% |
| 2025/6/30 | 19,807,500 | - | 22,114,700 | 21,246,600 | 93% |
| 2025/3/31 | 15,525,200 | - | 17,990,200 | 17,756,800 | 87% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。