基金经理：祁世超
| 单位净值:1.4672 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:1.4672 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 69,818,200 | - | 78,932,800 | 73,823,900 | 95% |
| 2025/6/30 | 22,950,300 | - | 25,430,200 | 24,223,200 | 95% |
| 2025/3/31 | 19,808,600 | - | 21,222,400 | 20,944,200 | 95% |
| 2024/12/31 | 13,202,000 | - | 14,325,000 | 13,950,800 | 95% |
| 2024/9/30 | 11,464,000 | - | 12,292,500 | 12,275,900 | 93% |
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