基金经理：毛甜
| 单位净值:1.2325 | 净值增长率:-3.84% | 净值增长率:-3.84% | 累计净值:1.2325 | 截止日期:2026/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 133,046,000 | 2,533,190 | 142,208,000 | 140,400,000 | 95% |
| 2025/12/31 | 100,847,000 | 4,145,740 | 110,240,000 | 106,277,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 122,712,000 | 3,731,890 | 136,511,000 | 130,107,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 62,807,700 | 2,630,420 | 73,944,800 | 66,130,400 | 95% |
| 2025/3/31 | 52,854,400 | 1,826,740 | 57,965,000 | 56,753,800 | 93% |
| 2024/12/31 | 42,174,000 | 2,343,960 | 45,368,600 | 44,168,600 | 95% |
| 2024/9/30 | 12,156,900 | 613,253 | 12,980,500 | 12,849,500 | 95% |
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