基金经理：李佳亮
| 单位净值:3.3367 | 净值增长率:-3.08% | 净值增长率:-3.08% | 累计净值:3.3367 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 93,503,000 | 124,983,000 | 4,027,720,000 | 3,826,570,000 | 2% |
| 2026/3/31 | 0 | 64,436,900 | 1,320,110,000 | 1,285,160,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 92,762,200 | 1,480,700,000 | 1,416,830,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 70,627,200 | 2,082,610,000 | 1,869,020,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 2,680 | 14,482,700 | 378,854,000 | 361,304,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 663,983 | 14,456,400 | 423,171,000 | 397,807,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 529,872 | 7,474,850 | 213,142,000 | 201,357,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 502,855 | 20,821,500 | 19,791,600 | 0% |
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