基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.9836 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9836 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 11,223,800 | 227,960,000 | 227,173,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 11,185,800 | 231,094,000 | 229,685,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 10,445,800 | 211,523,000 | 207,292,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 5,396,840 | 106,980,000 | 102,641,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,835,380 | 54,430,000 | 54,232,700 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 2,842,200 | 53,810,400 | 53,633,800 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 3,032,190 | 54,790,100 | 54,379,900 | 0% |
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