基金经理:姜华
单位净值:0.8505 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.8505 | 截止日期:2025/2/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 2,835,380 | 54,430,000 | 54,232,700 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 2,842,200 | 53,810,400 | 53,633,800 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 3,032,190 | 54,790,100 | 54,379,900 | 0% |