基金经理：徐留明
| 单位净值:1.2319 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.2319 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全竞争优势混合C(021591)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 56,673,600 | - | 64,644,000 | 63,717,800 | 89% |
| 2026/3/31 | 60,733,500 | - | 67,028,300 | 66,748,100 | 91% |
| 2025/12/31 | 56,187,900 | - | 63,778,100 | 63,560,100 | 88% |
| 2025/9/30 | 51,886,100 | - | 58,927,200 | 58,237,200 | 89% |
| 2025/6/30 | 50,642,000 | - | 66,367,700 | 66,198,300 | 77% |
| 2025/3/31 | 50,786,800 | - | 55,556,200 | 55,235,900 | 92% |
| 2024/12/31 | 63,823,900 | - | 94,941,800 | 94,658,800 | 67% |
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