基金经理:腊博
单位净值:1.0439 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0439 | 截止日期:2025/2/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业恒悦180天持有期债券A(021554)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 316,575,000 | 319,713,000 | 259,387,000 | 0% |