基金经理：腊博
| 单位净值:1.0776 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0776 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:63.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业恒悦180天持有期债券A(021554)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 202,940,000 | 7,809,690,000 | 8,320,410,000 | 7,782,290,000 | 3% |
| 2025/9/30 | 276,539,000 | 7,297,100,000 | 7,958,970,000 | 7,902,930,000 | 4% |
| 2025/6/30 | 176,857,000 | 5,996,100,000 | 6,348,270,000 | 6,343,050,000 | 3% |
| 2025/3/31 | 50,796,500 | 1,783,040,000 | 1,858,590,000 | 1,733,210,000 | 3% |
| 2024/12/31 | 0 | 316,575,000 | 319,713,000 | 259,387,000 | 0% |
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