基金经理：刘泽序
| 单位净值:1.0558 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0558 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银创新医疗混合C(021546)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 82,765,400 | - | 94,275,900 | 93,609,300 | 88% |
| 2025/9/30 | 91,563,400 | - | 99,978,700 | 98,464,100 | 93% |
| 2025/6/30 | 55,052,100 | - | 61,530,300 | 61,355,600 | 90% |
| 2025/3/31 | 51,209,400 | 710,979 | 57,449,700 | 57,106,400 | 90% |
| 2024/12/31 | 46,147,100 | 1,015,480 | 53,484,800 | 52,607,600 | 88% |
| 2024/9/30 | 52,481,000 | 4,146,580 | 62,284,000 | 62,104,300 | 85% |
| 2024/6/30 | 43,422,300 | - | 48,358,600 | 48,174,100 | 90% |
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