基金经理:刘泽序
单位净值:0.7759 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.7759 | 截止日期:2025/2/10 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银创新医疗混合C(021546)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 46,147,100 | 1,015,480 | 53,484,800 | 52,607,600 | 88% |
2024/9/30 | 52,481,000 | 4,146,580 | 62,284,000 | 62,104,300 | 85% |
2024/6/30 | 43,422,300 | - | 48,358,600 | 48,174,100 | 90% |