基金经理：张戈
| 单位净值:1.6175 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.6175 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证软件服务指数发起C(021536)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 370,054,000 | - | 403,426,000 | 389,890,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 523,724,000 | 1,417,400 | 593,914,000 | 551,104,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 172,234,000 | 1,412,560 | 199,858,000 | 181,076,000 | 95% |
| 2025/3/31 | 215,903,000 | 1,406,100 | 235,695,000 | 227,488,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 60,679,700 | - | 65,924,400 | 64,031,400 | 95% |
| 2024/9/30 | 16,301,100 | 100,783 | 20,012,300 | 19,613,700 | 83% |
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