基金经理：洪明华
| 单位净值:3.0086 | 净值增长率:-3.28% | 净值增长率:-3.28% | 累计净值:3.0086 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 3,752,470,000 | - | 4,635,240,000 | 4,189,220,000 | 90% |
| 2026/3/31 | 955,240,000 | - | 1,032,620,000 | 1,003,970,000 | 95% |
| 2025/12/31 | 379,693,000 | - | 424,799,000 | 400,426,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 679,697,000 | - | 763,070,000 | 716,497,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 42,204,400 | - | 47,378,200 | 44,434,800 | 95% |
| 2025/3/31 | 46,268,900 | - | 49,436,200 | 48,761,600 | 95% |
| 2024/12/31 | 40,954,600 | - | 44,082,300 | 43,338,000 | 95% |
| 2024/9/30 | 13,838,000 | - | 15,453,400 | 14,833,600 | 93% |
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