| 单位净值:1.7241 | 净值增长率:3.10% | 累计净值:1.7241 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 679,697,000 | - | 763,070,000 | 716,497,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 42,204,400 | - | 47,378,200 | 44,434,800 | 95% |
| 2025/3/31 | 46,268,900 | - | 49,436,200 | 48,761,600 | 95% |
| 2024/12/31 | 40,954,600 | - | 44,082,300 | 43,338,000 | 95% |
| 2024/9/30 | 13,838,000 | - | 15,453,400 | 14,833,600 | 93% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。