| 单位净值:1.0919 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0919 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华兴利债券C(021518)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 3,266,250 | 20,554,200 | 24,352,600 | 24,122,600 | 14% |
| 2026/3/31 | 8,362,760 | 45,738,000 | 55,998,800 | 48,559,400 | 17% |
| 2025/12/31 | 13,020,300 | 64,123,000 | 87,379,200 | 75,950,500 | 17% |
| 2025/9/30 | 7,284,310 | 39,780,500 | 59,152,400 | 53,681,800 | 14% |
| 2025/6/30 | 0 | 52,779,700 | 69,304,500 | 65,137,600 | 0% |
| 2025/3/31 | 5,936,950 | 36,777,400 | 53,472,200 | 49,028,700 | 12% |
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