单位净值:1.9853 | 净值增长率:-1.89% } else {?> | 净值增长率:-1.89% | 累计净值:1.9853 | 截止日期:2024/11/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时黄金ETF联接E(021499)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | - | 12,762,900,000 | 12,481,500,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | - | 12,014,300,000 | 11,959,200,000 | 0% |