| 单位净值:3.2773 | 净值增长率:-2.16% | 净值增长率:-2.16% | 累计净值:3.2773 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.84亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时黄金ETF联接E(021499)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | - | 43,349,600,000 | 43,160,300,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 34,827,800,000 | 34,085,900,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 27,289,000,000 | 27,082,900,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 26,865,800,000 | 26,497,700,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 19,796,700,000 | 19,650,000,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 14,803,200,000 | 14,713,300,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 12,762,900,000 | 12,481,500,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 12,014,300,000 | 11,959,200,000 | 0% |
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