基金经理：曹世宇
| 单位净值:1.9918 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.9918 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | - | 174,417,000 | 171,844,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 123,928,000 | 120,900,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 85,724 | - | 205,948,000 | 194,109,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 3,016,510 | 101,271 | 102,753,000 | 99,468,600 | 3% |
| 2025/3/31 | 2,977,780 | 100,872 | 97,354,900 | 93,995,000 | 3% |
| 2024/12/31 | 0 | 100,776 | 35,939,200 | 34,653,100 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 100,253 | 13,779,600 | 13,660,900 | 0% |
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