基金经理：李庆阳
| 单位净值:1.2376 | 净值增长率:-2.55% | 净值增长率:-2.55% | 累计净值:1.2376 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 46,993,900 | 506,099 | 50,834,800 | 49,603,900 | 95% |
| 2026/3/31 | 53,220,000 | 504,559 | 56,876,700 | 56,217,100 | 95% |
| 2025/12/31 | 41,646,000 | - | 46,245,800 | 43,896,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 50,570,900 | - | 54,845,000 | 53,623,900 | 94% |
| 2025/6/30 | 61,850,700 | - | 70,560,800 | 65,163,300 | 95% |
| 2025/3/31 | 67,675,500 | - | 73,573,400 | 71,441,400 | 95% |
| 2024/12/31 | 24,804,500 | - | 26,723,300 | 26,267,100 | 94% |
| 2024/9/30 | 11,315,100 | - | 12,296,900 | 12,268,900 | 92% |
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