| 单位净值:1.0082 | 累计净值:1.0082 | 截止日期:2025/6/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 44,284,600 | 49,864,100 | 49,658,500 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 88,376,000 | 94,220,600 | 94,026,700 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 55,009,500 | 82,559,000 | 82,409,900 | 0% |
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