基金经理：林嵩
| 单位净值:0.8662 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:0.8662 | 截止日期:2026/10/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | - | 12,464,000 | 12,370,200 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | - | 12,404,100 | 12,333,900 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 13,781,200 | 13,542,700 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 12,295,300 | 12,193,800 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 9,827,760 | 9,822,560 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 9,277,150 | 9,260,810 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 9,470,330 | 9,326,660 | 0% |
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