基金经理：刘海燕
| 单位净值:0.8680 | 净值增长率:-2.08% | 净值增长率:-2.08% | 累计净值:0.8680 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 807,191 | 15,683,600 | 15,545,200 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 1,006,270 | 17,450,000 | 17,146,100 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 201,440 | 14,377,000 | 14,249,600 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 202,016 | 13,545,800 | 13,313,900 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 304,085 | 9,856,020 | 9,791,840 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 505,935 | 9,771,450 | 9,630,280 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 404,713 | 9,466,970 | 9,447,250 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 201,678 | 10,854,300 | 10,629,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 8,609,630 | 8,601,820 | 0% |
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