基金经理：李耀柱
| 单位净值:4.6607 | 净值增长率:-3.06% | 净值增长率:-3.06% | 累计净值:4.6607 | 截止日期:2025/11/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球精选股票(QDII)人民币C(021277)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 9,243,480,000 | - | 10,905,000,000 | 10,681,000,000 | 87% |
| 2025/6/30 | 8,079,750,000 | - | 9,922,810,000 | 9,718,720,000 | 83% |
| 2025/3/31 | 7,273,670,000 | 49,774,700 | 9,924,000,000 | 9,673,560,000 | 75% |
| 2024/12/31 | 6,402,500,000 | - | 8,889,280,000 | 8,676,250,000 | 74% |
| 2024/9/30 | 6,300,980,000 | - | 8,628,160,000 | 8,354,240,000 | 75% |
| 2024/6/30 | 6,828,600,000 | - | 8,297,040,000 | 8,143,190,000 | 84% |
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